震荡反弹谁英雄?哪些ETF基金成为率先反弹的核心资产
3
月
9
日市场创新调整新低后,市场就进入了中期震荡模式。到今天为止,沪深
300
有
1.5%
的反弹,但是已经有不少
ETF
出现明显的反弹态势。我们讲过,不怕你的持仓调整,就怕反弹时没有你的事!这些
ETF
,在这三周的震荡中表现明显强于市场,值得我们来看一看!
1、香港证券
ETF
(
513090
)
- 3
月
9
日以来涨幅
7.55%
这个品种比较特殊,相信很多朋友比较陌生!但其实已经上市
1
年了,其编制规则很简单,就是香港上市的证券公司和交易所。
十大权重里,龙头股是香港交易所和中信证券。自从
3
月
9
日出现新低以来,走势稳健强劲。其实证券股的估值真得不高了,但是今天为什么大涨很蹊跷。
看看
A
股的证券
ETF
,相比之下弱太多了。尤其是今天,完全不跟港股。但是我们应该也知道,港股券商股的
AH
比价是很夸张的。
港股中信证券股价是
17.8
港币,和
A
股的中信差老远。
A
股的证券股长期阴跌的一个重要原因,其实就是南向北向融通程度加深后,比价差异更明显了。今天港股券商股主动涨价,对于
A
股证券股估值压力是有缓解的。也不排除是南向资金去抱团的新种类降低风险。
A
股证券股压力小了,是否就能迎来反弹?我们期待一下。
2、生物科技
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
6.52%
生物科技
ETF
这两周以来一直是反弹先锋品种,原因一是业绩确定性强,二是欧美疫情再度反复,行业景气度继续增强。
如何理解生物科技
ETF
?木鱼直接给你归纳好,就是医疗器械和生物医药的组合体。以前你投生物医药是够不着迈瑞医疗的,现在可以兼顾。另外就是单独投生物医药波动也比较大,像智飞生物、康泰生物等品种波动很大,杀估值时经常受伤,而投资生物科技
ETF
波动压力就小很多。
生物科技
ETF
是市场上主题明确但又成分股合理、基本面蓝海的一类主题,做定投就不要怕短期波动!
3、酒
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
13.7%
木鱼常给朋友们讲,白酒是你最不该割肉的品种。为什么?不管你爱不爱它,它就是
A
股共识最强的核心资产。如果
A
股要反弹,必然它是先锋。我们已经有圈友定投解套赚钱了。白酒不涨,
A
股没戏。
但是我们也给大家讲了,白酒是
A
股是成长股,因此会有估值压力。茅台如果能在即将公布的年报中体现出超预期的成长性,那么估值就将重新打开空间,否则目前
2000
元一线的空间有限,股价可能会随着环境因素变化。
4、家电
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
5.48%
家电是最早有圈友解套的品种了,虽然它这一周涨得不算多,但本来它就跌得少!家电企业最牛的是,有钱!美的、格力、海尔三大龙头都巨额回购,股价根本跌不到哪里去,更牛的是,家电
ETF
还有成长性,成长从哪里来?
科沃斯、石头科技这两天已经涨疯了,成长小白马太强劲了!
家电,你是不是小看它了!
5、国防(军工)
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
6.4/5.5%
国防和军工算在一起,近期表现稳健向上。特别是新一代霉国领导人咄咄逼人,让军工充满想象空间!有的朋友,经过这一波下跌已经信仰丢失光了,这也正常,长投不是人人都能做的,但是木鱼看到更多的朋友在效仿巴菲特投资自己的国!
我们讲过,军工处于从纯信仰到成长过渡的关键周期,在市场资金紧张的情况下,被主力砸了去抱团其他确定性品种是受伤的主因。但是因为几周的调整就把信仰彻底扔了,你的信念太不值钱了。让我们聚焦近期将发布的航发动力等龙头股的年报,看理想与现实还差多远。
这几天军工有所躁动,消息面刺激因素多一些。但军工迟早会以基本面取胜的,期待一下!
6、食品饮料
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
9.5%
这个品种就少说两句,它其实相当于
6-7
成成色的酒
ETF
,或是没有猪肉养殖的主要消费
ETF
。白酒这么强,它当然上榜。如果你想投温和一点的白酒,那么这个就是选择。
7、生物医药
ETF
、创新药
ETF
、沪深
300
医药
ETF
- 3
月
9
日以来涨幅
6.1%
、
8.7%
、
6.9%
这几个药就一起来说吧。医药股长期逻辑其实是够硬的,特别是现在疫情还没结束的情况下,智飞生物这样的角色还会上蹦下跳。生物医药
ETF
成分股多,龙头属性弱,创新药则龙头属性更强一点。而沪深
300
医药
ETF
则是抱团中的抱团,成分股全部来源于沪深
300
成分股。
医药行业在疫情预期降低后已经回吐了相当的水分,而接下来走回自己该走的趋势是大概率的。药品集采会加速龙头效应,这类品种长期定投没有任何问题。
8、国证生物医药
ETF
(
159839
)
- 3
月
9
日以来涨幅
10.5%
这个品种要单独拉出来谈谈,一是因为它上市不久是个新品种值得关注一下,二是它是首只采用国证生物医药类指数的
ETF
。
与创新药比较,差异基本只有一个,那就是创新药里面有恒瑞医药,而国证这个没有!可能在国证的体系中,恒瑞医药不算生物类的。
那么看看恒瑞医药近期走势,确实比较弱,因此创新药走势比国证生物弱就可以理解了。
-
总结
-
以上是部分走势明显强于大盘的跌下来的主题
ETF
,我们可以发现,消费类主题占据大半江山,包括酒、食品、家电,广义上药品也属于一类消费。“喝酒吃药”还真是
A
股长期的主旋律!你如果套在消费类品种上,确实不用太操心,按节奏定投回本都是迟早的。现在市场中期底部已经确认,主力资金现在敢入的都是确定性较强的主题!
以上是木鱼的一点简单分析,希望对各位了解市场脉络有帮助!喜欢木鱼就点赞关注啦!
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