深度剖析5GETF的本质,AI大数据挖掘投资特点是什么
5G
这个品种,木鱼不是第一次聊了,我们早先讲过
5G
属性上其实算是一个电子类
ETF
,波动程度还很大。但是很多中小投资者架不住媒体上铺天盖地的
5G
新闻,然后又在
5G
调整时“低吸”入场了。
只是很多朋友发现,
5G
是越吸越低的。特别是过去
20
个交易日,涨跌幅倒数。家电、钢铁好歹是大涨过从高位回调的,而
5G
只涨了
3
天就开始一个月的调整。这里我们就对这个品种做进一步的分析。
从
5G
的成分股来看,我们可以发现立讯精密、中兴通讯、歌尔股份是前三大权重。只是我们很早就指出,立讯精密和歌尔股份的主营业务与
5G
是体毛级联系,中兴通讯是正本清源的
5G
概念这个没错,兆易创新、三安光电、卓胜微都是芯片概念远大于
5G
概念的白马股,而蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股与立讯和歌尔一样都是强苹果概念。这么一分析,
5GETF
可以说是一只冒充了
5G
的
6
、
7
成成色的消费电子
ETF
,这个我们早有定论。
现在,先需要有一个最重要的认知基础,即
5GETF
实际上
5G
属性很弱。
ETF
的好处是够透明,我们能通过指数编制方案理解
ETF
的内涵,只是有的
ETF
名字起得比较讨巧。当然
5G
产业本身也有很多看起来很美吃起来很涩的问题,比如费用极高、缺少应用等。那么知道了
5GETF
的本质是什么,那么我们就要研究研究消费电子为何近期如此低迷。
最大的原因是,我们的消费电子还只是苹果的跟班,严重依赖苹果分给我们的单子,一旦苹果销量出现不利于预期的因素,我们这些下游厂商的基本面就大打折扣。
立讯精密股价和苹果股价相关性很高。从木鱼的角度,看别人眼色的话,投资价值和空间是有限的。苹果
10
月
12
日大涨,立讯精密则在
10
月
13
日创新高,之后随着
iphone12
销量不及预期开始一系列的低迷。
那么用木鱼的持仓统计工具一分析,
60
只
ETF
都有立讯精密,可以想象肯定也是龙头股,肯定会拖累整体的表现。因此,
5G
、电子类的
ETF
近一个多月表现不佳完全是可以解释的,因为消费电子这个行业的后继估值基础是需要外部因素刺激的。
消费电子产业的未来如何?我们不是专业的行业分析师,不多做评价,只是估计所有的行业分析师都会告诉你形势一片大好。但是从
5G
这个品种的走势来看,我们早早给它贴上了“非成长”、“短线”等标签。
非成长的意思就是,长期的趋势从技术面来说比较弱没有支撑,长线投资把握度不大,也不太适合定投,而“短线”的意思就是适合做短线投资,涨得猛跌得快,但需要短线技能辅助。
5GETF
的短线波动程度可以和芯片分庭抗礼。
那么短线属性比较强的话,说明什么?拿得越久获利把握越大。
5G
这个品种,在刚开始上涨时追涨把握比追跌投资成功率要高,然后拿得越久越不容易赚钱。最佳持仓时间,暂时是
2
天。
如果和芯片与沪深
300ETF
并列对比的话,你会发现表现比较弱,特别是最近
3
个月十分低迷。甚至比芯片都差得远。因此从这个角度,如果要投机追涨,芯片貌似还更划算。接下来我们研究下
5G
能不能做出一只主动策略,昨天我们已经给芯片做过一个策略了。
芯片别看波动大,但是竟然能比较容易地通过大数据和简单
AI
聚合做出一个不错的理论投资策略。收益和回撤数据惊艳,只要能控制住入场和立场时机。那么再看看
5G
。
AI
给
5GETF
做的策略,只能实现理论
63%
的收益,而且入场次数只有
16
次,相比芯片
ETF
有
25
次之多。这就说明投资
5G
难度比较大,一定要在有成熟投资机会的情况下才能入场,人然后快进快出。
AI
给出的建议是,在
5G
出现周线级别趋势时追逐强趋势投资,否则谨慎
。
-
总结
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经过我们分析,我们可以发现
5GETF
从中长线和短线角度,都是一只投资难度比较大的品种。但作为投资工具,可以用于对消费电子产业有预期的市场周期。正确合理的心理预期能够帮我们更好地驾驭投资。希望木鱼以上的分析对你有用,关注木鱼,求赞赏欢迎加圈子!
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